Consultores De Opção De Negociação

BREAKING DOWN Opção As opções são títulos extremamente versáteis. Os traders usam opções para especular, o que é uma prática relativamente arriscada, enquanto os hedgers usam opções para reduzir o risco de manter um ativo. Em termos de especulação, os compradores de opção e escritores têm opiniões conflitantes sobre a perspectiva sobre o desempenho de um título subjacente. Opção de compra As opções de compra dão a opção de comprar a determinado preço, de modo que o comprador deseja que o estoque aumente. Por outro lado, o escritor opção deve fornecer as ações subjacentes no caso em que o preço de mercado de ações excede a greve devido à obrigação contratual. Um escritor de opção que vende uma opção de compra acredita que o preço das ações subjacentes cairá em relação ao preço de exercício de opções durante a vida da opção, pois é assim que ele vai colher lucro máximo. Esta é exatamente a perspectiva oposta do comprador da opção. O comprador acredita que o estoque subjacente irá subir se isso acontecer, o comprador será capaz de adquirir o estoque por um preço mais baixo e, em seguida, vendê-lo para um lucro. No entanto, se o estoque subjacente não fechar acima do preço de exercício na data de validade, o comprador da opção perderia o prêmio pago pela opção de compra. Put Option Put opções dão a opção de vender a um determinado preço, para que o comprador gostaria que o estoque para ir para baixo. O oposto é verdadeiro para os escritores opção de venda. Por exemplo, um comprador de opção de venda é de baixa na ação subjacente e acredita que seu preço de mercado cairá abaixo do preço de exercício especificado em ou antes de uma data especificada. Por outro lado, um escritor opção que shorts uma opção de venda acredita que o preço das ações subjacentes irá aumentar cerca de um preço especificado em ou antes da data de validade. Se o preço das ações subjacentes fecha acima do preço de exercício especificado na data de vencimento, o lucro máximo dos escritores da opção de venda é alcançado. Por outro lado, um titular de opções de venda beneficiaria apenas de uma queda no preço das acções subjacentes abaixo do preço de exercício. Se o preço das ações subjacentes cai abaixo do preço de exercício, o escritor da opção de venda é obrigado a comprar ações do estoque subjacente ao preço de exercício. Guia de estratégias de negociação de opções para iniciantes As opções são contratos condicionais de derivativos que permitem aos compradores dos contratos aka Titulares de opções, para comprar ou vender um título a um preço escolhido. Os compradores de opções são cobrados um montante chamado um prémio pelos vendedores para tal direito. Caso os preços de mercado sejam desfavoráveis ​​para os detentores de opções, eles deixarão a opção expirar sem valor e, assim, garantir que as perdas não são superiores ao prémio. Em contraste, os vendedores de opção, a. k.a opção escritores assumem maior risco do que a opção compradores, razão pela qual eles exigem este prémio. (Leia mais sobre: ​​Opções Básicas). As opções são divididas em opções de compra e venda. Uma opção de compra é onde o comprador do contrato compra o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado, chamado preço de exercício ou preço de exercício. Uma opção de venda é onde o comprador adquire o direito de vender o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado. Por que opções comerciais em vez de um activo directo Existem algumas vantagens para as opções de negociação. O Chicago Board of Option Exchange (CBOE) é a maior bolsa do mundo, oferecendo opções sobre uma ampla variedade de ações e índices individuais. (Veja: Os vendedores de opções têm uma borda de negociação). Os comerciantes podem construir estratégias de opções que vão de simples, geralmente com uma única opção, para muito complexos que envolvem várias posições de opção simultânea. As seguintes são estratégias de opções básicas para iniciantes. (Veja também: 10 estratégias de opções para saber). Comprando chamadas de longa chamada Esta é a posição preferida dos comerciantes que são: Bullish em um determinado estoque ou índice e não querem arriscar seu capital em caso de movimento de desvantagem. Querendo ter lucro alavancado no mercado de baixa. As opções são instrumentos alavancados que permitem que os comerciantes amplifiquem o benefício arriscando quantidades menores do que seriam exigidas de outra maneira se o acionário subjacente se negociasse. Opções padrão em um único estoque é equivalente em tamanho a 100 partes de capital. Por opções de negociação, os investidores podem aproveitar as opções de alavancagem. Suponha que um comerciante queira investir cerca de 5000 na Apple (AAPL), negociando cerca de 127 por ação. Com esta quantidade ele pode comprar 39 ações para 4953. Suponha, então, que o preço das ações aumenta cerca de 10 a 140 nos próximos dois meses. Ignorando qualquer corretagem, comissão ou taxas de transação, a carteira de comerciantes vai subir para 5448, deixando o comerciante um retorno em dólar líquido de 448 ou cerca de 10 sobre o capital investido. Dado o comerciante disponíveis orçamento de investimento, ele pode comprar 9 opções para 4.997,65. O tamanho de um contrato é de 100 ações da Apple, então o comerciante está efetivamente fazendo um acordo de 900 partes da Apple. De acordo com o cenário acima, se o preço aumentar para 140 no vencimento em 15 de maio de 2015, o retorno dos comerciantes da posição da opção será como segue: Lucro líquido da posição será 11.700 4.997,65 6,795 ou 135 retorno sobre o capital investido, Muito maior em comparação com a negociação do ativo subjacente diretamente. Risco da estratégia: A perda potencial dos comerciantes de uma chamada longa é limitada ao prémio pago. O lucro potencial é ilimitado, o que significa que o pagamento aumentará tanto quanto o preço do ativo subjacente aumente. (Saiba mais em: Gerenciando Risco com Estratégias de Opções: Longas e Curtas Chamadas e Posições). Esta é a posição preferida dos comerciantes que são: Bearish em um retorno subjacente, mas não querem assumir o risco de movimento adverso em uma estratégia de venda a descoberto. Desejando aproveitar a posição alavancada. Se um comerciante é de baixa no mercado, ele pode curto vender um ativo como Microsoft (MSFT), por exemplo. No entanto, comprar uma opção de venda sobre as ações pode ser uma estratégia alternativa. Uma opção de venda permitirá que o comerciante para beneficiar da posição se o preço da ação cai. Se, por outro lado, o preço não aumentar, o comerciante pode então deixar a opção expirar sem valor perdendo apenas o prémio. (Para obter mais informações, consulte: Ciclos de expiração de opções de ações). Risco da estratégia: A perda potencial é limitada ao prêmio pago pela opção (custo da opção multiplicado pelo tamanho do contrato). Uma vez que a função de recompra da posição longa é definida como max (preço de exercício - preço da ação - 0), o lucro máximo da posição é limitado, uma vez que o preço da ação não pode cair abaixo de zero. Esta é a posição preferida dos comerciantes que: Esperar nenhuma mudança ou um ligeiro aumento no preço subjacente. Pretende limitar o potencial ascendente em troca de uma protecção limitada. A estratégia de chamadas cobertas envolve uma posição curta em uma opção de compra e uma posição comprada no ativo subjacente. A posição longa garante que o escritor de chamada curta irá entregar o preço subjacente deve o comerciante longo exercer a opção. Com um fora da opção de chamada de dinheiro, um comerciante coleta uma pequena quantidade de prémio, também permitindo potencial de valorização limitada. (Leia mais em: Entendendo Fora das Opções de Dinheiro). Prêmio coletado cobre as perdas potenciais em baixa, em certa medida. Em geral, a estratégia reproduz sinteticamente a opção de venda curta, conforme ilustrado no gráfico abaixo. Suponha que, em 20 de março de 2015, um trader use 39.000 para comprar 1000 ações da BP (BP) em 39 por ação e simultaneamente escreve uma opção de compra de 45 ao custo de 0,35, expirando em 10 de junho. O produto líquido desta estratégia é uma saída de 38.650 (0.351.000 391.000), pelo que o investimento total é reduzido pelo prémio de 350 recolhidos da opção de compra de opções de curto prazo. A estratégia neste exemplo implica que o comerciante não espera que o preço se mova acima de 45 ou significativamente abaixo de 39 nos próximos três meses. As perdas na carteira de ações até 350 (no caso de o preço baixar para 38,65) serão compensadas pelo prêmio recebido da posição de opção, assim, será fornecida uma proteção negativa limitada. (Para saber mais, consulte: Reduza o risco das opções com chamadas cobertas). Risco da estratégia: Se o preço da ação aumentar mais de 45 no vencimento, a opção de curto prazo será exercida e o trader terá que entregar a carteira de ações, perdendo-a inteiramente. Se o preço da acção cair significativamente abaixo de 39, e. 30, a opção vai expirar sem valor, mas a carteira de ações também perderá valor significativo significativamente uma pequena compensação igual ao montante do prêmio. Esta posição seria preferida pelos comerciantes que possuem o activo subjacente e querem protecção contra a queda. A estratégia envolve uma posição longa no ativo subjacente e também uma posição de opção de venda longa. (Para obter uma leitura relacionada, consulte: Uma estratégia de negociação alternativa de opções de compra cobertas). Uma estratégia alternativa seria a venda do ativo subjacente, mas o comerciante pode não querer liquidar a carteira. Talvez porque heshe espere elevado ganho de capital a longo prazo e, portanto, procura proteção no curto prazo. Se o preço subjacente aumentar no vencimento. A opção expira sem valor eo comerciante perde o prémio, mas ainda tem o benefício do preço subjacente subjacente que ele está segurando. Por outro lado, se o preço subjacente diminui, a posição da carteira de negociação perde valor, mas esta perda é amplamente coberta pelo ganho da posição de opção de venda que é exercida nas circunstâncias dadas. Assim, a posição de colocação protetora pode efetivamente ser pensado como uma estratégia de seguro. O comerciante pode ajustar o preço do exercício abaixo do preço atual para reduzir o pagamento do prêmio à custa de diminuir a proteção da desvantagem. Isso pode ser pensado como seguro dedutível. Suponha, por exemplo, que um investidor compre 1000 ações da Coca-Cola (KO) a um preço de 40 e queira proteger o investimento de movimentos adversos de preços nos próximos três meses. Estão disponíveis as seguintes opções de venda: Opções de 15 de Junho de 2015 A tabela implica que o custo da protecção aumenta com o seu nível. Por exemplo, se o comerciante quiser proteger a carteira de investimento contra qualquer queda no preço, ele pode comprar 10 opções de venda a um preço de exercício de 40. Em outras palavras, ele pode comprar uma opção de dinheiro que é muito caro. O comerciante vai acabar pagando 4,250 para esta opção. No entanto, se o comerciante está disposto a tolerar algum nível de risco de queda. Ele pode escolher menos caro das opções de dinheiro, como um 35 put. Neste caso, o custo da opção será muito menor, apenas 2.250. Risco da estratégia: Se o preço do subjacente cair, a perda potencial da estratégia global é limitada pela diferença entre o preço inicial da ação eo preço de exercício mais o prêmio pago pela opção. No exemplo acima, ao preço de exercício de 35, a perda é limitada a 7,25 (40-352,25). Enquanto isso, a perda potencial da estratégia envolvendo as opções de dinheiro será limitada ao prêmio da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores lucram com a negociação de valores subjacentes. Há uma variedade de estratégias envolvendo diferentes combinações de opções, ativos subjacentes e outros derivados. Estratégias básicas para iniciantes estão comprando call, buy put, vendendo chamada coberta e comprar protetora colocar, enquanto outras estratégias envolvendo opções exigiria mais sofisticado conhecimento e habilidades em derivados. Há vantagens em relação a opções de negociação ao invés de ativos subjacentes, como proteção de baixa e retorno alavancado, mas também há desvantagens como a exigência de pagamento de prêmio inicial. Quer aprender como investir Obtenha uma série gratuita de e-mail de 10 semanas que lhe ensinará como começar a investir. Livrado duas vezes por semana, direto para a sua caixa de entrada. Biblioteca Forex Livros Forex livres e Materiais de Educação Trading - Visite a Biblioteca Forex para ter acesso aos livros mais úteis sobre a troca de moedas, ações, futuros e outros ativos. Se você é novo na negociação Forex, ou você só quer fazer a negociação mais fácil ou mais, vamos dizer, estruturado, um Expert Advisor (EA) é uma boa ferramenta para experimentar. Ele, na verdade, funciona como um assistente em seu trabalho, um que ajuda você a tomar decisões mais informadas em sua jornada de investimento. Basicamente, a EA é um robô Forex. Você pode programá-lo para vender e comprar para você quando algumas coordenadas em sua escolha são atendidas. Você coloca em seus números, como por sua estratégia e automatizar negociação. EAs usam MetaQuotes Language 4 (MQL4), MetaQuotes Software, implementado pelos desenvolvedores da plataforma MetaTrader. Assim, é seguro dizer que essas ferramentas são consultores especializados MT4. Cada EA vem com um MetaEditor onde você pode personalizar sua negociação, incluir seus indicadores e deixar a plataforma de comércio para você vender ou comprar quando um determinado limite é alcançado. A plataforma também permite que você reveja as decisões de antemão. Mas vamos ver o que é o melhor MetaTrader 4 consultor perito no mercado e por que alguns EA melhor do que outros, o que é a razão de algumas plataformas registrar margens mais elevadas do que outros. O que você deve saber desde o início é que existem duas categorias de EA: gratuito e pago. Não há nenhuma regra dizendo que os pagos funcionam melhor do que os livres, mas isso pode acontecer. Alguns EAs registram ROI bastante significativo, com números over-the-board de 3.000, enquanto outros podem obter cerca de 4-5. Isso não quer dizer que todos tenham ROI positivo. EA mais rentável Então, vamos ver o que alguns dos EAs de melhor desempenho são e como eles funcionam. Entre os melhores há DeltonPro EA. Este é o que atinge os 3.000 em um mês. E não é piada. O preço varia entre 8.000 USD e 6.000 USD, dependendo da versão, mas o corretor oferece descontos para Gold ou Platinum Members e o preço pode chegar a 1.600 USD. Eles oferecem licenças vitalícias, todos os principais pares de moedas e atualizações gratuitas. Jeremy Delton desenvolveu, um comerciante por 12 anos. Este EA faz análise, e previsões, coloca ordens de compra ou venda. É um dos EAs mais rentáveis ​​porque é capaz de analisar o mercado de FX usando uma grande variedade de padrões, tais como negociação de padrão harmônico, psicologia do mercado e muitos mais. É compatível com todos os corretores que permitem a negociação com consultor especialista para MetaTrader 4. Algoritmos comerciais específicos Outra EA que promete ROI bastante interessante é Auto Breakout PRO EA, uma solução muito mais barata do que a anterior (cerca de 300 USD para a licença básica ou 600 USD para a licença pro), mas que oferece muito menos lucros mensais, de cerca de 300-350. Este é um produto desenvolvido por vários comerciantes, seguindo seus sete anos de experiência no negócio. Novamente, isso é compatível com qualquer corretor que permite a negociação EA. Ele é projetado para trabalhar em pares de moedas GBPUSD, EURUSD, USDCHF, AUDUSD e USDJPY. Eles oferecem um dinheiro de 60 dias de volta se o produto não funciona como prometido, e recomendamos um capital de 500-1.000 USD para a negociação. Este consultor especialista para MT4 vem com algoritmos comerciais específicos para ajudar a melhorar os resultados comerciais. Configurações predefinidas Outro robô FX que parece promissor, com mais de 300 lucros mensais é Forex Phasr EA. No entanto, a licença é mais cara do que a anterior em nossa revisão cerca de 780 USD, por tempo ilimitado, e atualizações gratuitas. Mais uma vez, os comerciantes profissionais desenvolveram este e promessa de menores riscos na negociação. Oferece a gerência de dinheiro, permite que você negocie de acordo com seu contrapeso e é provado por sobre cinco anos. Os desenvolvedores dão-lhe a possibilidade de começar com tão pouco como 100 USD, mas você pode ir tão alto quanto 5.000 USD, ea alavancagem mínima necessária é entre 500 e 1.000. Eles também recomendam um VPS se você tiver problemas com a ligação à Internet. Outra característica interessante é que você pode encontrar configurações predefinidas e usá-los se você achar que eles são compatíveis com sua estratégia, ou você pode usar suas próprias configurações. Estes foram os consultores especialistas MT4 que ofereceu os maiores ganhos mensais. Os próximos, enquanto no topo de robôs FX, têm resultados mais baixos, embora mais de 50 por mês. E um deles é Manhattan FX. Uma razão para o retorno mais baixo pode ser que este produto oferece somente pares do EURUSD e do GBPUSD. A licença é tão baixa quanto 150 USD, para básico, 170 USD para final e 250 USD para duas licenças, e vem com atualizações gratuitas e suporte. No entanto, a versão básica não permite 100 negociação automatizada. O padrão de desenvolvimento está lá: comerciantes profissionais produzidos, o produto é totalmente automatizado e conta com algoritmos e traders experiência. Usa StopLoss que é um tipo de ninho de segurança. Forex Flex EA e FX Secret EA oferecem retorno mensal de mais de 50 também. Ambos são consultores especializados MetaTrader, um oferecendo a licença a metade de um preço em relação ao outro. A saber, Forex Flex EA, que oferece três tipos de produtos: Prata, para 1.000 USD, Ouro, a 1.600 USD e Diamante, a 2.000 USD. Eles oferecem um desconto de 75 e 1 a 4 licenças de conta ao vivo, juntamente com contas de demonstração ilimitadas e 12 de 12 estratégias únicas. A tecnologia por trás dela é baseada em negócios virtuais usados ​​para monitorar o mercado e determinar o momento de compra. Ele funciona com todos os pares de moedas. Por sua vez, FX Secret EA vem com licenças de 445 USD, para 645 USD e 975 USD, e oferecem licença vitalícia para a conta real e para várias contas demo, suporte permanente e um manual detalhado para cada EA. É comercializado como uma comunidade privada de comerciantes que oferece as melhores soluções comerciais provenientes de sua experiência prolongada. Com o pacote superior você pode ter até nove consultores especializados MT4. Os desenvolvedores recomendam um capital de US $ 1.000, mas isso não é mínimo. Estes estão entre os melhores EAs que vêm com licenças pagas. Mas, como dissemos antes, alguns dos consultores especializados gratuitos para MT4 pode oferecer bons resultados. Tudo depende do desenvolvedor e dos recursos. Vamos dar uma olhada em alguns deles e ver o que eles prometem oferecer. Um popular é SAAD Scalper EA, um EA Forex automatizado que funciona melhor com EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, AUDCAD e AUDUSD. Mais uma vez, a fim de evitar quaisquer problemas provenientes de uma má conexão à Internet, os desenvolvedores recomendam usar VPS ea ferramenta vai funcionar continuamente. E, a fim de obter os melhores resultados, um quatro pares de moedas também é recomendado. Este consultor especialista MT4 inclui duas opções: martingala de ordem pendente e martingale de ordem de mercado. Outra ferramenta gratuita que mostra a promessa é Hedging Recovery EA que faz exatamente o que o nome sugere: usa hedging para evitar a perda. Ele, basicamente, hedge os comércios até que eles façam lucro. Assim, se a primeira ordem não obtiver lucro, então a ferramenta abrirá uma segunda somente se o preço se recuperar, e assim por diante com as próximas encomendas. Automação combinada e negociação manual Outros desenvolvedores oferecem versões livres de seus EAs, a diferença em relação ao pago é a limitação no número de posições. Tal produto é Grid Harvest EA. Este consultor especialista MT4 gratuito, permitindo a possibilidade de usá-lo como uma ferramenta totalmente automatizada, também dá aos comerciantes a opção de usar uma versão combinada de automação e negociação manual. Ele tem a opção Stop Loss para proteger sua negociação. Uma outra EA livre popular é Python. O produto concentra-se nas flutuações de preços durante a noite, ou seja, das 20:00 às 8:00 EET. Esta ferramenta automatizada coloca duas ordens de limite em um momento distinto, tem a opção Stop Loss e apresenta um filtro de volatilidade. Os desenvolvedores recomendam um depósito mínimo de 100 USD. Fibonacci método Fibonacci EA é outro especialista conselheiro MetaTrader 4 que pode ser usado de graça. Baseia-se na estratégia Fibonacci. Que é, basicamente, um padrão matemático usado por comerciantes para determinar posicionamentos estratégicos, ou preços-alvo. Fibonacci EA usa os dados de 48 horas antes para abrir uma posição. A ferramenta oferece um recurso Stop Loss. Ele funciona com pares de moedas como EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURJPY, USDCAD, AUDUSD E ouro. Outro consultor especializado do MetaTrader que pode ser usado gratuitamente é o LiteWave EA, com um depósito mínimo de 10 USD até 300 USD, para a conta micro, dependendo das configurações, ea recomendação de usar o VPS para evitar a desconexão devido a mal funcionamento da Internet. Esta ferramenta funciona melhor com moedas de baixo spread. Ele seleciona quando entrar ou sair do mercado, a fim de aumentar as chances de ganhar. Conheça suas necessidades de negociação Depois de analisar as EAs gratuitas e pagas, uma coisa é certa: quando você decidir usar essa ferramenta e tentar determinar o melhor consultor especialista MT4, primeiro você precisa conhecer sua estratégia de negociação, quais moedas você segmenta, o que Período de tempo que você decidir usar, e se você está disposto a confiar exclusivamente na expertize do produto automatizado. Você não precisa ir para a ferramenta mais cara que existe no mercado, se suas necessidades de negociação são pequenas. Nem ao mais sofisticado. A experiência é fundamental no negócio de automação também, e quanto mais treinados forem os desenvolvedores, mais lucro o produto pode trazer. Nenhum dos EA, no entanto, pode oferecer 100 chances de ganhar dinheiro, mas alguns dos melhores podem limitar as perdas e trazê-lo lucro a longo prazo. Sem comentários